ビリングシステム

3623

東証グロース

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ビリングシステムのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									349,237	480,082
	減価償却費									52,298	54,113
	賃貸借契約解約損戻入益									△4,000	-
	受取利息									△79	△69
	支払利息									241	1,779
	売上債権の増減額（△は増加）									93,704	△51,832
	棚卸資産の増減額（△は増加）									21,709	4,383
	立替金の増減額（△は増加）									△115,557	△250,194
	仕入債務の増減額（△は減少）									△25,543	49,295
	未払金の増減額（△は減少）									△34,205	△2,882
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）									2,030	1,312
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△2,329	12,016
	預り金の増減額（△は減少）									5,996,931	△1,340,244
	その他									37,847	63,279
	小計									6,372,284	△978,961
	利息及び配当金の受取額									79	69
	利息の支払額									△241	△1,779
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△40,885	△143,061
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,331,237	△1,123,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△150,000	△150,000
	定期預金の払戻による収入									150,000	150,000
	有形固定資産の取得による支出									△37,803	△5,554
	無形固定資産の取得による支出									△37,092	△11,378
	敷金及び保証金の差入による支出									△11,992	△96,129
	関係会社長期貸付の回収による収入									860	550
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△86,028	△112,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△55,668	△62,700
	自己株式の取得による支出									△99,996	-
	非支配株主への配当金の支払額									-	△4,125
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△155,665	△66,825
現金及び現金同等物に係る換算差額										486	△806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										6,090,031	△1,303,877
現金及び現金同等物の期首残高										8,642,791	14,732,823
現金及び現金同等物の期末残高										※ 14,732,823	※ 13,428,945