ビリングシステム

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

268,164

34,642

減価償却費

47,406

34,958

のれん償却額

11,018

11,018

減損損失

77,723

66,111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7,000

受取利息

△211

△163

支払利息

1,177

939

売上債権の増減額（△は増加）

△72,863

44,141

たな卸資産の増減額（△は増加）

91,684

△31,527

立替金の増減額（△は増加）

2,756

△7,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,284

21,184

未払金の増減額（△は減少）

2,507

△7,241

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

14,669

△5,322

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,027

△41,797

預り金の増減額（△は減少）

△647,349

1,921,829

その他

6,716

△38,671

小計

△238,846

2,009,313

利息及び配当金の受取額

211

164

利息の支払額

△1,141

△923

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,075

△162,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

△238,701

1,846,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△150,000

定期預金の払戻による収入

－

150,000

有形固定資産の取得による支出

△12,868

△8,753

無形固定資産の取得による支出

△60,733

△28,700

敷金及び保証金の差入による支出

△14,099

△243

関係会社長期貸付の回収による収入

860

860

投資有価証券の取得による支出

△10,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,841

△36,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△10,000

長期借入金の返済による支出

△30,000

△30,000

配当金の支払額

△39,754

△55,445

自己株式の取得による支出

-

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,754

△95,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△395,297

1,713,325

現金及び現金同等物の期首残高

5,536,289

5,140,991

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,140,991

※ 6,854,316