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ビリングシステムのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	21,550	155,734
減価償却費	16,456	35,269
のれん償却額	22,131	19,353
減損損失	－	91,680
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20,947	44
投資有価証券評価損益（△は益）	201,060	－
受取利息	△1,055	△210
支払利息	3,420	3,061
売上債権の増減額（△は増加）	2,392	△24,116
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,619	△109,704
立替金の増減額（△は増加）	△57,181	21,407
仕入債務の増減額（△は減少）	3,925	37,220
未払金の増減額（△は減少）	△1,567	11,028
預り金の増減額（△は減少）	△665,992	746,556
その他	32,065	△14,825
小計	△441,123	972,499
利息及び配当金の受取額	1,096	211
利息の支払額	△3,509	△2,920
法人税等の支払額	△23,357	△102,745
営業活動によるキャッシュ・フロー	△466,893	867,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△350,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	400,000	150,000
有形固定資産の取得による支出	△15,560	△13,473
無形固定資産の取得による支出	△42,474	△97,366
敷金及び保証金の差入による支出	△18,767	－
預り敷金及び保証金の受入による収入	－	6,608
関係会社長期貸付の回収による収入	360	360
従業員に対する短期貸付金の回収による収入	300	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,142	△103,871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	△52,500	△30,000
ストックオプションの行使による収入	12,000	－
配当金の支払額	△23,254	△24,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,245	△154,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△456,790	609,138
現金及び現金同等物の期首残高	5,383,941	4,927,150
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,927,150	※ 5,536,289