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ビリングシステムのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	165,150	21,550
減価償却費	14,894	16,456
のれん償却額	－	22,131
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△20,947
投資有価証券評価損益（△は益）	－	201,060
受取利息	△1,836	△1,055
支払利息	2,620	3,420
売上債権の増減額（△は増加）	△19,605	2,392
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,616	2,619
立替金の増減額（△は増加）	△40,324	△57,181
仕入債務の増減額（△は減少）	9,770	3,925
未払金の増減額（△は減少）	1,683	△1,567
預り金の増減額（△は減少）	△162,159	△665,992
その他	5,176	32,065
小計	△29,247	△441,123
利息及び配当金の受取額	1,857	1,096
利息の支払額	△2,643	△3,509
法人税等の支払額	△12,463	△23,357
営業活動によるキャッシュ・フロー	△42,496	△466,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,000	△350,000
定期預金の払戻による収入	150,000	400,000
有形固定資産の取得による支出	△7,278	△15,560
無形固定資産の取得による支出	－	△42,474
敷金及び保証金の差入による支出	△276	△18,767
関係会社長期貸付の回収による収入	480	360
従業員に対する短期貸付金の回収による収入	300	300
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	300	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△178,504	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△234,980	△26,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	100,000
長期借入れによる収入	150,000	－
長期借入金の返済による支出	△43,167	△52,500
ストックオプションの行使による収入	24,000	12,000
配当金の支払額	△11,513	△23,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,319	36,245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△258,157	△456,790
現金及び現金同等物の期首残高	5,642,098	5,383,941
現金及び現金同等物の期末残高	5,383,941	4,927,150