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ビリングシステムのキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	107,885	165,150
減価償却費	14,902	14,894
のれん償却額	4,492	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△608	－
受取利息	△1,075	△1,836
支払利息	2,975	2,620
売上債権の増減額（△は増加）	17,853	△19,605
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,221	△4,616
立替金の増減額（△は増加）	△20,341	△40,324
仕入債務の増減額（△は減少）	△19,272	9,770
未払金の増減額（△は減少）	△3,463	1,683
預り金の増減額（△は減少）	115,992	△162,159
その他	32,557	5,176
小計	254,119	△29,247
利息及び配当金の受取額	829	1,857
利息の支払額	△2,811	△2,643
法人税等の支払額	△10,023	△12,463
営業活動によるキャッシュ・フロー	242,113	△42,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△150,000	△200,000
定期預金の払戻による収入	100,000	150,000
有形固定資産の取得による支出	△4,490	△7,278
無形固定資産の取得による支出	△258	－
敷金及び保証金の差入による支出	△2,513	△276
関係会社長期貸付の回収による収入	720	480
従業員に対する短期貸付金の回収による収入	－	300
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	600	300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△178,504
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,942	△234,980


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△100,000
長期借入れによる収入	－	150,000
長期借入金の返済による支出	△51,600	△43,167
ストックオプションの行使による収入	42,400	24,000
配当金の支払額	△11,349	△11,513
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,549	19,319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	165,621	△258,157
現金及び現金同等物の期首残高	5,476,476	5,642,098
現金及び現金同等物の期末残高	5,642,098	5,383,941