ビリングシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

462,581

623,485

減価償却費

53,690

48,228

受取利息

△78

△1,549

支払利息

2,087

4,737

固定資産除却損

1,568

-

売上債権の増減額（△は増加）

△40,526

△80,201

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,856

8,239

立替金の増減額（△は増加）

△38,870

△348,512

仕入債務の増減額（△は減少）

59,686

58,900

未払金の増減額（△は減少）

6,830

24,552

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,367

5,212

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,135

74,154

預り金の増減額（△は減少）

5,864,257

4,078,433

その他

14,383

△1,913

小計

6,307,250

4,493,766

利息及び配当金の受取額

78

1,549

利息の支払額

△2,087

△4,737

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△173,963

△134,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,131,277

4,356,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

150,000

150,000

有形固定資産の取得による支出

△78,742

△256

無形固定資産の取得による支出

△54,935

△48,557

敷金及び保証金の差入による支出

△230

-

敷金及び保証金の回収による収入

67,257

-

関係会社貸付の回収による収入

500

500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,149

△48,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△62,634

△75,155

自己株式の取得による支出

-

△39

非支配株主への配当金の支払額

△4,125

△5,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,759

△80,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

△689

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,997,678

4,227,075

現金及び現金同等物の期首残高

13,428,945

19,426,623

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,426,623

※ 23,653,699