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ネットイヤーグループのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	143,769	△209,746
減価償却費	77,059	83,769
のれん償却額	16,019	16,019
賞与引当金の増減額（△は減少）	△70,039	44,683
受注損失引当金の増減額（△は減少）	91,396	20,810
受取利息及び受取配当金	△1,244	△502
支払利息	2,641	2,038
売上債権の増減額（△は増加）	154,785	△214,928
たな卸資産の増減額（△は増加）	△151,154	20,451
仕入債務の増減額（△は減少）	△22,922	69,362
未払金の増減額（△は減少）	△1,092	△26,706
未払消費税等の増減額（△は減少）	△116,047	△12,989
その他	23,301	8,165
小計	146,470	△199,573
利息及び配当金の受取額	1,243	559
利息の支払額	△2,529	△2,057
法人税等の還付額	10,603	45,088
法人税等の支払額	△198,812	△55,522
営業活動によるキャッシュ・フロー	△43,025	△211,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	－	50,000
投資有価証券の取得による支出	△10,858	△1,028
投資有価証券の売却による収入	－	8,200
有形固定資産の取得による支出	△17,976	△12,705
無形固定資産の取得による支出	△76,357	△73,492
敷金及び保証金の差入による支出	△179	△197,072
敷金及び保証金の回収による収入	15	116,194
その他	288	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△105,068	△109,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	30,000	－
短期借入金の返済による支出	－	△30,000
長期借入れによる収入	－	300,000
長期借入金の返済による支出	△116,712	△136,171
株式の発行による収入	10,312	42,975
新株予約権の発行による収入	2,988	－
自己株式の取得による支出	－	△54
配当金の支払額	△22,416	△22,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	△95,827	154,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△243,921	△167,064
現金及び現金同等物の期首残高	1,463,732	1,219,810
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,219,810	※ 1,052,745