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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

258,900

143,769

減価償却費

69,257

77,059

減損損失

187,926

－

のれん償却額

60,064

16,019

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,044

△70,039

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,361

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△62,668

91,396

受取利息及び受取配当金

△1,120

△1,244

支払利息

4,621

2,641

売上債権の増減額（△は増加）

△70,628

154,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

61,735

△151,154

仕入債務の増減額（△は減少）

111,839

△22,922

未払金の増減額（△は減少）

4,312

△1,092

未払消費税等の増減額（△は減少）

128,296

△116,047

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,777

△22,655

その他の負債の増減額（△は減少）

37,718

45,957

小計

829,159

146,470

利息及び配当金の受取額

1,116

1,243

利息の支払額

△4,492

△2,529

法人税等の還付額

－

10,603

法人税等の支払額

△177,147

△198,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

648,637

△43,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,736

△10,858

有形固定資産の取得による支出

△17,583

△17,976

無形固定資産の取得による支出

△51,677

△76,357

敷金及び保証金の差入による支出

△936

△179

敷金及び保証金の回収による収入

309

15

その他

810

288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,813

△105,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

30,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△127,070

△116,712

株式の発行による収入

8,080

10,312

新株予約権の発行による収入

－

2,988

配当金の支払額

△22,000

△22,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,990

△95,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431,832

△243,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,031,899

1,463,732

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,463,732

※ 1,219,810