マツオカコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,064 | 1,139 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,288 |
| 減損損失 | 531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 480 | － |
| 支払利息 | 72 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | △154 |
| 補助金収入 | △181 | △239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △673 | △101 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,662 | 563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 589 | △960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,767 | 460 |
| その他 | 69 | 45 |
| 小計 | 7,322 | 2,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 54 |
| 補助金の受取額 | 281 | 239 |
| 利息の支払額 | △70 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △912 | △1,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,648 | 821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,880 | △2,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △465 | △46 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △81 |
| 貸付けによる支出 | △47 | － |
| 事業譲受による収入 | 49 | 39 |
| その他 | △63 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △2,811 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,222 | 1,939 |
| 長期借入れによる収入 | 2,233 | 2,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,134 | △1,182 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 株式の発行による収入 | 22 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △743 | － |
| 配当金の支払額 | △401 | △391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47 | △3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △53 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,347 | 3,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △122 | 1,195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,837 | 2,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,014 | 12,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,851 | 15,205 |
