マツオカコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,197 | 4,064 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,281 |
| 減損損失 | 326 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 782 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42 | 480 |
| 支払利息 | 127 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | △4 |
| 補助金収入 | △133 | △181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △673 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △645 | 2,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | 589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △131 | △1,767 |
| その他 | △439 | 69 |
| 小計 | 3,881 | 7,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 27 |
| 補助金の受取額 | 133 | 281 |
| 利息の支払額 | △131 | △70 |
| 解約違約金の支払額 | △126 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,490 | △912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282 | 6,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,074 | △1,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △349 | △465 |
| 固定資産の売却による収入 | 78 | 2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 75 |
| 貸付けによる支出 | △114 | △47 |
| 事業譲受による収入 | － | 49 |
| その他 | △64 | △63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,493 | △341 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △157 | △1,222 |
| 長期借入れによる収入 | 827 | 2,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153 | △2,134 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △743 |
| 配当金の支払額 | △499 | △401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △92 | △47 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △97 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144 | △2,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △121 | △122 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | 3,837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,491 | 9,014 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,014 | 12,851 |
