マツオカコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,216 | 2,197 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,395 |
| 減損損失 | 218 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 | 782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △78 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △15 | △42 |
| 支払利息 | 166 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | △99 | 80 |
| 補助金収入 | － | △133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,459 | － |
| 解約違約金 | 267 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276 | △645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662 | △131 |
| その他 | △30 | △439 |
| 小計 | 6,180 | 3,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
| 補助金の受取額 | － | 133 |
| 利息の支払額 | △162 | △131 |
| 解約違約金の支払額 | △133 | △126 |
| 法人税等の支払額 | △1,032 | △1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,877 | 2,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △81 | △12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,607 | △1,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △452 | △349 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,051 | 78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 43 |
| 貸付けによる支出 | △252 | △114 |
| その他 | △84 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,319 | △1,493 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,680 | △157 |
| 長期借入れによる収入 | － | 827 |
| 長期借入金の返済による支出 | △468 | △153 |
| 株式の発行による収入 | 53 | 29 |
| 配当金の支払額 | △397 | △499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,180 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △92 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | △97 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,388 | △144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △166 | △121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,487 | 8,491 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,491 | 9,014 |
