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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,139
2,902
減価償却費
1,288
1,846
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
△106
受取利息及び受取配当金
△78
△91
支払利息
67
119
為替差損益（△は益）
△154
△49
補助金収入
△239
△271
特別退職金の支払額
－
301
固定資産売却損益（△は益）
△101
売上債権の増減額（△は増加）
563
△1,186
棚卸資産の増減額（△は増加）
△960
△1,204
仕入債務の増減額（△は減少）
460
△2,033
その他
45
△129
小計
2,089
189
利息及び配当金の受取額
54
88
補助金の受取額
239
271
利息の支払額
△68
△113
特別退職金
△301
法人税等の支払額
△1,494
△641
821
△506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△357
△315
定期預金の払戻による収入
0
395
有形固定資産の取得による支出
△2,522
△6,132
無形固定資産の取得による支出
△46
△181
固定資産の売却による収入
182
投資有価証券の取得による支出
△3
△242
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△81
事業譲渡による収入
39
△23
7
△2,811
△6,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,939
2,373
長期借入れによる収入
2,813
2,435
長期借入金の返済による支出
△1,182
△1,075
社債の発行による収入
1,475
株式の発行による収入
5
自己株式の売却による収入
196
配当金の支払額
△391
△392
非支配株主への配当金の支払額
△4
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△41
△97
3,149
4,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,195
1,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,354
△725
現金及び現金同等物の期首残高
12,851
15,205
現金及び現金同等物の期末残高
14,480
