マツオカコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,139 | 2,902 |
| 減価償却費 | 1,288 | 1,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | △106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △91 |
| 支払利息 | 67 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | △154 | △49 |
| 補助金収入 | △239 | △271 |
| 特別退職金の支払額 | － | 301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △101 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | △1,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △960 | △1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | △2,033 |
| その他 | 45 | △129 |
| 小計 | 2,089 | 189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 88 |
| 補助金の受取額 | 239 | 271 |
| 利息の支払額 | △68 | △113 |
| 特別退職金 | － | △301 |
| 法人税等の支払額 | △1,494 | △641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821 | △506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △357 | △315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,522 | △6,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △181 |
| 固定資産の売却による収入 | 182 | 271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △81 | － |
| 事業譲渡による収入 | 39 | － |
| その他 | △23 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,811 | △6,197 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,939 | 2,373 |
| 長期借入れによる収入 | 2,813 | 2,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,182 | △1,075 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,475 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 196 |
| 配当金の支払額 | △391 | △392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41 | △97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,149 | 4,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | 1,068 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,354 | △725 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,851 | 15,205 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,205 | 14,480 |
