マツオカコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,432 | 5,216 |
| 減価償却費 | 996 | 1,098 |
| 減損損失 | 93 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △56 | △15 |
| 受取報奨金 | △250 | － |
| 支払利息 | 233 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | △99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △44 | △2,459 |
| 解約違約金 | － | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,056 | 276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,152 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,135 | 662 |
| その他 | 547 | △30 |
| 小計 | 1,894 | 6,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 25 |
| 利息の支払額 | △233 | △162 |
| 報奨金の受取額 | 250 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | △133 |
| 法人税等の支払額 | △1,078 | △1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 4,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240 | △81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,292 | △4,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △452 |
| 固定資産の売却による収入 | 153 | 2,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △252 |
| その他 | △27 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,090 | △3,319 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,032 | △1,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,915 | △468 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,873 | － |
| 株式の発行による収入 | 660 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △170 | － |
| 配当金の支払額 | △0 | △397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △78 | △75 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | △1,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | △166 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169 | 3 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,318 | 8,487 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,487 | 8,491 |
