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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,315
4,199
減価償却費
2,129
2,140
減損損失
513
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
59
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
83
151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50
75
受取利息及び受取配当金
△179
△153
持分法による投資損益（△は益）
7
31
支払利息
155
237
為替差損益（△は益）
102
182
補助金収入
△159
△150
撤去費用
48
投資有価証券売却損益（△は益）
△211
売上債権の増減額（△は増加）
△1,415
△341
棚卸資産の増減額（△は増加）
105
△1,658
仕入債務の増減額（△は減少）
1,034
60
その他
268
△190
小計
6,759
4,625
利息及び配当金の受取額
179
130
補助金の受取額
159
150
利息の支払額
△156
△199
法人税等の支払額
△1,535
△1,982
5,406
2,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△397
△325
定期預金の払戻による収入
177
431
有形固定資産の取得による支出
△2,059
△2,075
無形固定資産の取得による支出
△457
△44
固定資産の売却による収入
84
10
固定資産撤去に伴う支出
△48
投資有価証券の取得による支出
△27
△31
投資有価証券の売却による収入
211
0
△108
49
△2,575
△2,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△631
2,490
長期借入れによる収入
958
590
長期借入金の返済による支出
△573
△1,010
転換社債型新株予約権付社債の転換
△750
株式の発行による収入
4
33
配当金の支払額
△399
△499
非支配株主への配当金の支払額
△4
△67
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△107
△80
△0
△753
705
現金及び現金同等物に係る換算差額
621
812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,698
2,207
現金及び現金同等物の期首残高
14,480
17,178
現金及び現金同等物の期末残高
19,386
