マツオカコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,902 | 4,315 |
| 減価償却費 | 1,846 | 2,129 |
| 減損損失 | － | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △106 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 支払利息 | 119 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | △49 | 102 |
| 補助金収入 | △271 | △159 |
| 特別退職金の支払額 | 301 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,186 | △1,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,204 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,033 | 1,034 |
| その他 | △129 | 268 |
| 小計 | 189 | 6,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 179 |
| 補助金の受取額 | 271 | 159 |
| 利息の支払額 | △113 | △156 |
| 特別退職金 | △301 | － |
| 法人税等の支払額 | △641 | △1,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △506 | 5,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △315 | △397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,132 | △2,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △457 |
| 固定資産の売却による収入 | 271 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △242 | △27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 211 |
| その他 | 7 | △108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,197 | △2,575 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,373 | △631 |
| 長期借入れによる収入 | 2,435 | 958 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,075 | △573 |
| 社債の発行による収入 | 1,475 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 196 | － |
| 配当金の支払額 | △392 | △399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △97 | △107 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,909 | △753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | 621 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △725 | 2,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,205 | 14,480 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,480 | 17,178 |
