マツオカコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,315 | 4,199 |
| 減価償却費 | 2,129 | 2,140 |
| 減損損失 | 513 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 31 |
| 支払利息 | 155 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 182 |
| 補助金収入 | △159 | △150 |
| 撤去費用 | － | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,415 | △341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105 | △1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034 | 60 |
| その他 | 268 | △190 |
| 小計 | 6,759 | 4,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 130 |
| 補助金の受取額 | 159 | 150 |
| 利息の支払額 | △156 | △199 |
| 法人税等の支払額 | △1,535 | △1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,406 | 2,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △397 | △325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,059 | △2,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △457 | △44 |
| 固定資産の売却による収入 | 84 | 10 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | － | △48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 0 |
| その他 | △108 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,575 | △2,034 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △631 | 2,490 |
| 長期借入れによる収入 | 958 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | △573 | △1,010 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | － | △750 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 33 |
| 配当金の支払額 | △399 | △499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △67 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △107 | △80 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △753 | 705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | 812 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698 | 2,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,480 | 17,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,178 | 19,386 |
