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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,902
4,315
減価償却費
1,846
2,129
減損損失
－
513
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
59
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△106
△50
受取利息及び受取配当金
△91
△179
持分法による投資損益（△は益）
7
支払利息
119
155
為替差損益（△は益）
△49
102
補助金収入
△271
△159
特別退職金の支払額
301
固定資産売却損益（△は益）
9
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△211
売上債権の増減額（△は増加）
△1,186
△1,415
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,204
105
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,033
1,034
その他
△129
268
小計
189
6,759
利息及び配当金の受取額
88
179
補助金の受取額
271
159
利息の支払額
△113
△156
特別退職金
△301
法人税等の支払額
△641
△1,535
△506
5,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△315
△397
定期預金の払戻による収入
395
177
有形固定資産の取得による支出
△6,132
△2,059
無形固定資産の取得による支出
△181
△457
固定資産の売却による収入
84
投資有価証券の取得による支出
△242
△27
投資有価証券の売却による収入
211
△108
△6,197
△2,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,373
△631
長期借入れによる収入
2,435
958
長期借入金の返済による支出
△1,075
△573
社債の発行による収入
1,475
自己株式の売却による収入
196
配当金の支払額
△392
△399
非支配株主への配当金の支払額
△4
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△97
△107
4
4,909
△753
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,068
621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△725
2,698
現金及び現金同等物の期首残高
15,205
14,480
現金及び現金同等物の期末残高
17,178
