ＴＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,804 | 4,057 |
| 減価償却費 | 3,508 | 3,199 |
| のれん償却額 | 423 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | △136 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △309 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △454 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △15 | △19 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | △87 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △720 | △1,111 |
| 支払利息 | 71 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △5 |
| 固定資産除却損 | 40 | 13 |
| 減損損失 | 1,753 | 1,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △881 | △2,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 443 |
| 関係会社整理損 | - | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △243 | △890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,781 | △3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | △1,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,279 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208 | 153 |
| その他 | 140 | △174 |
| 小計 | 127 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,111 |
| 利息の支払額 | △71 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △651 | △2,125 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326 | △525 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 257 | 768 |
| 有価証券の売却による収入 | 995 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,480 | △2,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,183 | △6,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,368 | 12,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,272 | △726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △522 | △556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,398 | 871 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △826 | △382 |
| その他 | 102 | △171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110 | 3,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 4,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,267 | △4,807 |
| リース債務の返済による支出 | △42 | △110 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,322 | △6,529 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 51 |
| 配当金の支払額 | △457 | △851 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △569 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,589 | △7,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,895 | △3,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,503 | 30,721 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,721 | 26,766 |
