ＴＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,712 | 2,804 |
| 減価償却費 | 3,650 | 3,508 |
| のれん償却額 | 788 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △90 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | △25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18 | △309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31 | △454 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13 | △15 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 87 | △87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △792 | △720 |
| 支払利息 | 109 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △375 | △4 |
| 固定資産除却損 | 92 | 40 |
| 減損損失 | 4,225 | 1,753 |
| 臨時休業等による損失 | 1,193 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,698 | △881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 179 |
| 関係会社整理損 | 4 | - |
| 雇用調整助成金 | △33 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | △243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △907 | △5,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △994 | 747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △303 | △1,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,741 | 208 |
| その他 | △615 | 140 |
| 小計 | 5,873 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 720 |
| 利息の支払額 | △109 | △71 |
| 法人税等の支払額 | △3,201 | △651 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 1,200 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △1,118 | - |
| 希望退職関連費用の支払額 | △947 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | 1,326 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △689 | 257 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,123 | △2,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,512 | △4,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,137 | 6,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △967 | △1,272 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 380 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,195 | △522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,214 | 1,398 |
| 投資不動産の売却による収入 | 89 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △43 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △91 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 20 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △354 | △826 |
| その他 | 1,047 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,981 | △110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △52 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,969 | △6,267 |
| リース債務の返済による支出 | △17 | △42 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,322 |
| 自己株式の売却による収入 | 79 | 68 |
| 配当金の支払額 | - | △457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,960 | △9,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 477 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,257 | △7,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,761 | 38,503 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,503 | 30,721 |
