ＴＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,855 | 2,712 |
| 減価償却費 | 4,080 | 3,650 |
| のれん償却額 | 762 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △55 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 120 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △46 | 31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 55 | 13 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,099 | △792 |
| 支払利息 | 216 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △24,015 | △375 |
| 固定資産除却損 | 80 | 92 |
| 減損損失 | 3,068 | 4,225 |
| 臨時休業等による損失 | 2,414 | 1,193 |
| 希望退職関連費用 | 1,160 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 195 | △1,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 20 |
| 関係会社整理損 | 1,192 | 4 |
| 雇用調整助成金 | △438 | △33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287 | 459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,723 | △907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,749 | △994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 859 | △303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △145 | △1,741 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △31 | - |
| その他 | △710 | △615 |
| 小計 | △4,198 | 5,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 792 |
| 利息の支払額 | △216 | △109 |
| 法人税等の支払額 | △549 | △3,201 |
| 法人税等の還付額 | 749 | 90 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △2,185 | △1,118 |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | △947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,300 | 1,380 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 600 | △689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,927 | △1,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,397 | △8,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,672 | 6,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | △967 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △933 | △1,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,440 | 1,214 |
| 投資不動産の取得による支出 | △13 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,031 | 89 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △43 |
| 貸付金の回収による収入 | 407 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △656 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △6 | △91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 25 |
| 事業譲渡による収入 | - | 20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △578 | △354 |
| その他 | 1,807 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,010 | △3,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | △52 |
| 長期借入れによる収入 | 478 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,934 | △8,969 |
| リース債務の返済による支出 | △31 | △17 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,180 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 77 | 79 |
| 配当金の支払額 | △1,635 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,170 | △8,960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 304 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,528 | △11,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,232 | 49,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,761 | 38,503 |
