ＴＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,859 | 5,855 |
| 減価償却費 | 4,759 | 4,080 |
| のれん償却額 | 1,024 | 762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | △38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △126 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △58 | 120 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | △46 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 32 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △936 | △1,099 |
| 支払利息 | 217 | 216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,243 | △24,015 |
| 固定資産除却損 | 329 | 80 |
| 減損損失 | 3,596 | 3,068 |
| 臨時休業等による損失 | - | 2,414 |
| 希望退職関連費用 | - | 1,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,949 | 195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 304 | 32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,096 | - |
| 関係会社整理損 | - | 1,192 |
| 雇用調整助成金 | - | △438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △755 | 1,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409 | 3,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,833 | △2,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186 | 859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163 | △145 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △14 | △31 |
| その他 | 276 | △710 |
| 小計 | 5,287 | △4,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 1,099 |
| 利息の支払額 | △217 | △216 |
| 法人税等の支払額 | △3,058 | △549 |
| 法人税等の還付額 | 1,758 | 749 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △2,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,702 | △5,300 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △257 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,090 | △2,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,251 | △8,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,934 | 7,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △648 | △710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △857 | △933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 710 | 1,440 |
| 投資不動産の取得による支出 | △13 | △13 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,900 | 34,031 |
| 貸付けによる支出 | △56 | △27 |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △162 | △656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △18 | △6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △409 | △578 |
| その他 | 1,004 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,150 | 36,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,960 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 478 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,955 | △8,934 |
| リース債務の返済による支出 | △66 | △31 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,340 | △1,180 |
| 自己株式の売却による収入 | 215 | 77 |
| 配当金の支払額 | △1,670 | △1,635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,983 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,760 | △11,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △958 | 19,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,190 | 30,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,232 | 49,761 |
