ＴＳＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,712

2,804

減価償却費

3,650

3,508

のれん償却額

788

423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90

63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△25

返品調整引当金の増減額（△は減少）

18

△309

ポイント引当金の増減額（△は減少）

31

△454

株主優待引当金の増減額（△は減少）

13

△15

移転費用引当金の増減額（△は減少）

87

△87

受取利息及び受取配当金

△792

△720

支払利息

109

71

固定資産売却損益（△は益）

△375

△4

固定資産除却損

92

40

減損損失

4,225

1,753

臨時休業等による損失

1,193

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,698

△881

投資有価証券評価損益（△は益）

20

179

関係会社整理損

4

-

雇用調整助成金

△33

-

売上債権の増減額（△は増加）

459

△243

棚卸資産の増減額（△は増加）

△907

△5,781

仕入債務の増減額（△は減少）

△994

747

未払消費税等の増減額（△は減少）

△303

△1,279

未払金の増減額（△は減少）

△1,741

208

その他

△615

140

小計

5,873

127

利息及び配当金の受取額

792

720

利息の支払額

△109

△71

法人税等の支払額

△3,201

△651

法人税等の還付額

90

1,200

臨時休業等による損失の支払額

△1,118

-

希望退職関連費用の支払額

△947

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,380

1,326

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△689

257

有価証券の売却による収入

-

995

有形固定資産の取得による支出

△1,123

△2,480

有形固定資産の売却による収入

56

22

投資有価証券の取得による支出

△8,512

△4,183

投資有価証券の売却による収入

6,137

6,368

無形固定資産の取得による支出

△967

△1,272

無形固定資産の売却による収入

380

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,195

△522

敷金及び保証金の回収による収入

1,214

1,398

投資不動産の売却による収入

89

4

貸付けによる支出

△43

△1

貸付金の回収による収入

26

25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△91

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

25

1

事業譲渡による収入

20

-

資産除去債務の履行による支出

△354

△826

その他

1,047

102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,981

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△52

1

長期借入金の返済による支出

△8,969

△6,267

リース債務の返済による支出

△17

△42

自己株式の取得による支出

△0

△2,322

自己株式の売却による収入

79

68

配当金の支払額

-

△457

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,960

△9,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

304

477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,257

△7,895

現金及び現金同等物の期首残高

49,761

38,503

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

113

現金及び現金同等物の期末残高

 38,503

 30,721