ＴＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,059 | 3,859 |
| 減価償却費 | 4,334 | 4,759 |
| のれん償却額 | 886 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △65 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △202 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △223 | △126 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 76 | △58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 41 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 17 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △847 | △936 |
| 支払利息 | 175 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 72 | △2,243 |
| 固定資産除却損 | 123 | 329 |
| 減損損失 | 2,282 | 3,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △253 | △2,949 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △1 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | 304 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758 | △755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230 | 409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △367 | △1,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △223 | 186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △764 | 163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △4 | △14 |
| その他 | 533 | 276 |
| 小計 | 7,811 | 5,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 931 |
| 利息の支払額 | △174 | △217 |
| 法人税等の支払額 | △4,744 | △3,058 |
| 法人税等の還付額 | 2,479 | 1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,308 | 4,702 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,660 | △257 |
| 有価証券の取得による支出 | △17 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 114 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,196 | △4,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,410 | △6,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,109 | 16,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △826 | △648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △860 | △857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,179 | 710 |
| 投資不動産の取得による支出 | △2 | △13 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2 | 2,900 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △56 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,774 | △162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △491 | △409 |
| その他 | 119 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,313 | 11,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,505 | △20,960 |
| 長期借入れによる収入 | 13,476 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,668 | △7,955 |
| リース債務の返済による支出 | △149 | △66 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,024 | △1,340 |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | 215 |
| 配当金の支払額 | △1,757 | △1,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5 | △3,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,422 | △16,760 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △118 | △50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,300 | △958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,890 | 31,190 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,190 | 30,232 |
