ＴＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,679 | 1,069 |
| 減価償却費 | 4,287 | 4,292 |
| のれん償却額 | 422 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △108 | △65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △142 | △202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △153 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △223 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 47 | 76 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 52 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △730 | △847 |
| 支払利息 | 101 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,449 | 72 |
| 固定資産除却損 | 100 | 123 |
| 減損損失 | 3,253 | 2,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,951 | △253 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △47 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △115 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | 758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,737 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | △367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342 | △223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △39 | △764 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △7 | △4 |
| その他 | △91 | 533 |
| 小計 | 6,524 | 7,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 937 |
| 利息の支払額 | △101 | △174 |
| 法人税等の支払額 | △2,293 | △4,744 |
| 法人税等の還付額 | 1,031 | 2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,000 | 6,308 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 820 | 1,660 |
| 有価証券の取得による支出 | △113 | △17 |
| 有価証券の売却による収入 | 132 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,178 | △4,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,424 | △5,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,377 | 5,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △826 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,048 | △860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,018 | 1,179 |
| 投資不動産の取得による支出 | △2,790 | △2 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,056 | 2 |
| 貸付けによる支出 | - | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,988 | △7,774 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △659 | △491 |
| その他 | 27 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,931 | △11,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,192 | 9,505 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 13,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,939 | △5,668 |
| リース債務の返済による支出 | △242 | △149 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,407 | △4,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 47 |
| 配当金の支払額 | △1,871 | △1,757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,150 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,622 | 11,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △118 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | 6,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,216 | 24,890 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,890 | 31,190 |
