ＴＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,057 | 23,860 |
| 減価償却費 | 3,199 | 3,210 |
| のれん償却額 | 451 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △136 | △388 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △19 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,111 | △736 |
| 支払利息 | 51 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △23,913 |
| 固定資産除却損 | 13 | 39 |
| 減損損失 | 1,332 | 1,363 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,172 | △653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 443 | 127 |
| 関係会社整理損 | 62 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △890 | 295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,174 | 2,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,827 | △1,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | 483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153 | 116 |
| その他 | △174 | 434 |
| 小計 | 521 | 6,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 736 |
| 利息の支払額 | △51 | △77 |
| 法人税等の支払額 | △2,125 | △1,488 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 490 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | △416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △525 | 5,717 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 768 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,320 | △2,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,301 | △7,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,296 | 11,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △726 | △630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △556 | △562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 871 | 673 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | △7,900 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3 | 34,434 |
| 貸付けによる支出 | △2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △390 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △382 | △293 |
| その他 | △171 | 1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,496 | 28,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,993 | △4,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,807 | △3,332 |
| リース債務の返済による支出 | △110 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,529 | △5,702 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 46 |
| 配当金の支払額 | △851 | △1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,252 | △15,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 144 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,954 | 19,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,721 | 26,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,766 | 45,822 |
