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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,057
23,860
減価償却費
3,199
3,210
のれん償却額
451
479
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
135
16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△136
△388
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△19
△3
受取利息及び受取配当金
△1,111
△736
支払利息
51
77
固定資産売却損益（△は益）
△5
△23,913
固定資産除却損
13
39
減損損失
1,332
1,363
事業構造改善費用
1,002
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,172
△653
投資有価証券評価損益（△は益）
443
127
関係会社整理損
62
28
売上債権の増減額（△は増加）
△890
295
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,174
2,323
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,827
△1,663
未払消費税等の増減額（△は減少）
126
483
未払金の増減額（△は減少）
153
116
その他
△174
434
小計
521
6,472
利息及び配当金の受取額
1,111
736
利息の支払額
△51
△77
法人税等の支払額
△2,125
△1,488
法人税等の還付額
18
490
事業構造改善費用の支払額
△416
△525
5,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
768
202
有形固定資産の取得による支出
△2,320
△2,433
有形固定資産の売却による収入
4
5
投資有価証券の取得による支出
△6,301
△7,531
投資有価証券の売却による収入
12,296
11,739
無形固定資産の取得による支出
△726
△630
敷金及び保証金の差入による支出
△556
△562
敷金及び保証金の回収による収入
871
673
投資不動産の取得による支出
△7,900
投資不動産の売却による収入
3
34,434
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△390
資産除去債務の履行による支出
△382
△293
△171
1,005
3,496
28,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,993
△4,906
長期借入金の返済による支出
△4,807
△3,332
リース債務の返済による支出
△110
△96
自己株式の取得による支出
△6,529
△5,702
自己株式の売却による収入
46
配当金の支払額
△851
△1,143
△7,252
△15,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
326
144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,954
19,055
現金及び現金同等物の期首残高
30,721
26,766
現金及び現金同等物の期末残高
45,822
