クラウディアホールディングス

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クラウディアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年8月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)	当連結会計年度 (自　2020年９月１日　至　2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,088,894	△570,328
減価償却費	351,102	299,986
無形固定資産償却費	105,188	45,134
減損損失	18,127	131,691
貸倒引当金の増減額（△は減少）	127,725	10,005
賞与引当金の増減額（△は減少）	△153,584	82,152
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,540	－
受取利息及び受取配当金	△10,415	△10,244
助成金収入	△219,277	△1,249,262
支払利息	20,854	45,362
支払手数料	18	21,018
投資有価証券売却損益（△は益）	－	88
固定資産売却損益（△は益）	△6,237	29,038
固定資産除却損	2,804	0
投資有価証券評価損益（△は益）	12,999	－
出資金評価損	－	3,997
売上債権の増減額（△は増加）	533,616	22,637
たな卸資産の増減額（△は増加）	△41,252	112,091
レンタル衣裳の増減額（△は増加）	△29,384	126,757
差入保証金の増減額（△は増加）	76,011	19,574
仕入債務の増減額（△は減少）	△218,780	△72,800
未払消費税等の増減額（△は減少）	△216,070	253,547
長期未払金の増減額（△は減少）	3,372	－
その他	△140,530	△70,395
小計	△1,882,145	△769,949
利息及び配当金の受取額	720	1,725
利息の支払額	△21,957	△44,875
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△250,966	79,146
助成金の受取額	219,277	1,249,262
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,935,071	515,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△9,411	△23,348
定期預金の払戻による収入	－	9,339
投資有価証券の取得による支出	△11,379	△1,200
出資金の回収による収入	500	－
有形固定資産の取得による支出	△254,918	△103,615
有形固定資産の売却による収入	15,196	472,371
有形固定資産の除却による支出	△2,432	－
無形固定資産の取得による支出	△40,214	△24,756
貸付金の回収による収入	1,362	1,302
建設協力金の回収による収入	51,484	51,484
その他の収入	－	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	△249,812	381,599

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)	当連結会計年度 (自　2020年９月１日　至　2021年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,540,000	△2,600,000
長期借入れによる収入	1,010,812	3,600,000
長期借入金の返済による支出	△1,092,360	△1,104,852
リース債務の返済による支出	△53,289	－
支払手数料の支払額	－	△21,000
自己株式の取得による支出	△19	－
配当金の支払額	△157,650	△399
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,247,492	△126,251
現金及び現金同等物に係る換算差額	279	10,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,062,888	781,399
現金及び現金同等物の期首残高	933,622	3,996,510
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,996,510	※ 4,777,910