クラウディアホールディングス

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クラウディアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	388,942	△2,088,894
減価償却費	312,795	351,102
無形固定資産償却費	71,191	105,188
減損損失	－	18,127
のれん償却額	10,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12,790	127,725
賞与引当金の増減額（△は減少）	44,046	△153,584
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9,540	△9,540
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△399,461	－
受取利息及び受取配当金	△10,410	△10,415
助成金収入	△11,599	△219,277
支払利息	14,550	20,854
固定資産売却損益（△は益）	△1,237	△6,237
固定資産除却損	28,945	2,804
関係会社株式売却損益（△は益）	△40,026	－
投資有価証券評価損益（△は益）	22,999	12,999
売上債権の増減額（△は増加）	△207,084	533,616
たな卸資産の増減額（△は増加）	62,837	△41,252
レンタル衣裳の増減額（△は増加）	17,237	△29,384
差入保証金の増減額（△は増加）	△74,234	76,011
仕入債務の増減額（△は減少）	13,238	△218,780
未払消費税等の増減額（△は減少）	65,311	△216,070
長期未払金の増減額（△は減少）	398,031	3,372
その他	210,606	△140,511
小計	913,431	△1,882,145
利息及び配当金の受取額	1,352	720
利息の支払額	△14,655	△21,957
法人税等の支払額	△185,507	△250,966
助成金の受取額	11,599	219,277
営業活動によるキャッシュ・フロー	726,220	△1,935,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16,504	△9,411
定期預金の払戻による収入	44,033	－
投資有価証券の取得による支出	△1,370	△11,379
出資金の回収による収入	－	500
出資金の払込による支出	△1	－
有形固定資産の取得による支出	△511,709	△254,918
有形固定資産の売却による収入	2,718	15,196
有形固定資産の除却による支出	△798	△2,432
無形固定資産の取得による支出	△10,024	△40,214
貸付けによる支出	△2,823	－
貸付金の回収による収入	600	1,362
建設協力金の回収による収入	51,484	51,484
事業譲受による支出	△582,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	40,919	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△985,474	△249,812


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150,000	5,540,000
長期借入れによる収入	1,520,000	1,010,812
長期借入金の返済による支出	△1,010,018	△1,092,360
リース債務の返済による支出	△28,194	△53,289
自己株式の取得による支出	△0	△19
配当金の支払額	△139,124	△157,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	192,662	5,247,492
現金及び現金同等物に係る換算差額	△631	279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△67,222	3,062,888
現金及び現金同等物の期首残高	1,000,844	933,622
現金及び現金同等物の期末残高	※ 933,622	※ 3,996,510