クラウディアホールディングス

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クラウディアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年8月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)	当連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	101,986	388,942
減価償却費	319,131	312,795
無形固定資産償却費	62,717	71,191
減損損失	195,849	－
のれん償却額	－	10,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,408	△12,790
賞与引当金の増減額（△は減少）	△45,431	44,046
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,030	9,540
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△26,502	△399,461
受取利息及び受取配当金	△12,635	△10,410
支払利息	15,449	14,550
固定資産売却損益（△は益）	△25,872	△1,237
固定資産除却損	3,602	28,945
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△40,026
投資有価証券評価損益（△は益）	－	22,999
売上債権の増減額（△は増加）	63,785	△207,084
たな卸資産の増減額（△は増加）	31,966	62,837
レンタル衣裳の増減額（△は増加）	27,089	17,237
差入保証金の増減額（△は増加）	△25,871	△74,234
仕入債務の増減額（△は減少）	130,039	13,238
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11,142	65,311
長期未払金の増減額（△は減少）	△10,417	398,031
その他	△105,888	210,606
小計	671,419	925,031
利息及び配当金の受取額	2,442	1,352
利息の支払額	△15,337	△14,655
法人税等の支払額	△15,180	△185,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	643,343	726,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△33,355	△16,504
定期預金の払戻による収入	22,221	44,033
投資有価証券の取得による支出	△21,344	△1,370
出資金の払込による支出	△10	△1
有形固定資産の取得による支出	△232,404	△511,709
有形固定資産の売却による収入	26,321	2,718
有形固定資産の除却による支出	－	△798
無形固定資産の取得による支出	－	△10,024
貸付けによる支出	－	△2,823
貸付金の回収による収入	600	600
建設協力金の支払による支出	△152,447	－
建設協力金の回収による収入	46,403	51,484
事業譲受による支出	－	△582,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	40,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	△344,015	△985,474


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)	当連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,000,000	△150,000
長期借入れによる収入	1,700,000	1,520,000
長期借入金の返済による支出	△1,106,249	△1,010,018
リース債務の返済による支出	△29,913	△28,194
自己株式の取得による支出	△23	△0
配当金の支払額	△139,091	△139,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	△575,277	192,662
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,654	△631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△278,604	△67,222
現金及び現金同等物の期首残高	1,279,449	1,000,844
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,000,844	※ 933,622