クラウディアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,394,960

318,740

減価償却費

577,586

338,109

無形固定資産償却費

58,082

57,134

減損損失

1,721,090

68,205

のれん償却額

37,654

16,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,070

18,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,192

29,955

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

8,030

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,300

△109,797

受取利息及び受取配当金

△12,366

△11,494

支払利息

22,136

15,094

固定資産売却損益（△は益）

5,585

△286

固定資産除却損

11,981

2,939

関係会社株式売却損益（△は益）

3,230

－

売上債権の増減額（△は増加）

16,512

37,522

たな卸資産の増減額（△は増加）

44,176

△6,561

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

55,537

△54,274

差入保証金の増減額（△は増加）

△206,423

12,425

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,763

△13,268

未払消費税等の増減額（△は減少）

111,291

△96,046

その他

260,324

79,792

小計

1,342,099

711,489

利息及び配当金の受取額

2,091

1,544

利息の支払額

△22,053

△15,119

法人税等の支払額

△96,396

△378,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,225,741

319,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,290

△27,214

定期預金の払戻による収入

86,940

9,857

投資有価証券の取得による支出

△1,286

△4,327

出資金の払込による支出

－

△3,987

有価証券の償還による収入

－

10,000

有形固定資産の取得による支出

△292,099

△112,537

有形固定資産の売却による収入

10,470

3,834

有形固定資産の除却による支出

△19,060

－

貸付金の回収による収入

700

600

建設協力金の回収による収入

36,240

36,240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△10,175

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,857

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,704

△87,534

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160,000

1,220,000

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,233,957

△1,218,873

社債の償還による支出

△180,000

－

リース債務の返済による支出

△29,582

△29,348

自己株式の取得による支出

－

△44

配当金の支払額

△86,904

△155,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,190,443

△183,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,197

8,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△186,604

57,007

現金及び現金同等物の期首残高

1,409,046

1,222,441

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,222,441

※ 1,279,449