クラウディアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

262,668

△1,394,960

減価償却費

557,257

577,586

無形固定資産償却費

51,001

58,082

減損損失

18,542

1,721,090

のれん償却額

33,882

37,654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72,543

△9,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78,425

40,192

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,790

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,081

28,300

受取利息及び受取配当金

△4,156

△12,366

支払利息

27,289

22,136

固定資産売却損益（△は益）

△235,075

5,585

固定資産除却損

11,440

11,981

固定資産受贈益

△13,644

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

3,230

関係会社清算損益（△は益）

△17,159

－

投資有価証券評価損益（△は益）

100,999

－

売上債権の増減額（△は増加）

188,959

16,512

たな卸資産の増減額（△は増加）

87,401

44,176

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

△15,992

55,537

差入保証金の増減額（△は増加）

△181,292

△206,423

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,745

△28,763

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85,714

111,291

その他

98,268

260,324

小計

691,254

1,342,099

利息及び配当金の受取額

4,410

2,091

利息の支払額

△29,916

△22,053

法人税等の支払額

△169,347

△96,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

496,400

1,225,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△101,572

△19,290

定期預金の払戻による収入

92,470

86,940

投資有価証券の取得による支出

△15,269

△1,286

有価証券の償還による収入

10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△875,879

△292,099

有形固定資産の売却による収入

915,576

10,470

有形固定資産の除却による支出

－

△19,060

貸付金の回収による収入

1,300

700

建設協力金の支払による支出

△648,000

－

建設協力金の回収による収入

1,240

36,240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△10,175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△620,134

△205,704

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

△160,000

長期借入れによる収入

2,650,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,170,040

△1,233,957

社債の償還による支出

△495,000

△180,000

セール・アンド・リースバックによる収入

27,957

－

リース債務の返済による支出

△1,198

△29,582

自己株式の取得による支出

△307,134

－

配当金の支払額

△138,072

△86,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

386,511

△1,190,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,470

△16,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

296,247

△186,604

現金及び現金同等物の期首残高

1,112,798

1,409,046

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,409,046

※ 1,222,441