川本産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 945,369 | 1,036,383 |
| 減価償却費 | 199,418 | 223,420 |
| のれん償却額 | 31,549 | 33,852 |
| 負ののれん発生益 | － | △214,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,861 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,382 | △15,700 |
| 支払利息 | 17,189 | 17,840 |
| 為替差損益（△は益） | △14,140 | △12,196 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 470 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △519,055 | △26,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216,440 | △428,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,478 | △216,322 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 218,361 | △1,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △89,109 | △466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △53,064 | △8,199 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △194,581 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,184 | 7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,570 | △30,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △14,802 | 43,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,000 | △41,953 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,486 | 135,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △57,243 | 20,538 |
| その他 | △8,219 | △205,764 |
| 小計 | 801,966 | 318,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,376 | 15,704 |
| 利息の支払額 | △17,056 | △18,456 |
| 法人税等の支払額 | △345,373 | △141,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,913 | 174,542 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △8,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,701 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △439,801 | △209,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 2,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,046 | △16,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,187 | △4,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,576 | 9,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △481,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,558 | △156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 270 | 3,563 |
| その他 | 3,304 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,654 | △705,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △106,000 | 356,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,491,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | △368,234 | △906,246 |
| リース債務の返済による支出 | △509 | △2,602 |
| 配当金の支払額 | △69,449 | △81,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △444,193 | 857,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,434 | 22,310 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △254,499 | 349,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,921 | 1,105,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,105,422 | 1,454,593 |
