川本産業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,366,046 | 945,369 |
| 減価償却費 | 176,661 | 199,418 |
| のれん償却額 | 30,123 | 31,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 1,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,600 | △27,382 |
| 支払利息 | 18,359 | 17,189 |
| 為替差損益（△は益） | △1,775 | △14,140 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,170 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △195,710 | △519,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △653,656 | 216,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,948 | 48,478 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 218,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,100 | △89,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 414 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,008 | △53,064 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △12,478 | △194,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,956 | 6,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18,677 | 18,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △38,423 | △14,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △28,029 | 1,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △106,183 | 74,486 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,440 | △57,243 |
| その他 | 44,523 | △8,219 |
| 小計 | 1,096,060 | 801,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,613 | 27,376 |
| 利息の支払額 | △18,042 | △17,056 |
| 法人税等の支払額 | △118,887 | △345,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,744 | 466,913 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 7,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,110 | △439,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,769 | △34,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,066 | △4,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,542 | 147,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,344 | △7,558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,388 | 270 |
| その他 | 8,967 | 3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,751 | △326,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △55,000 | △106,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △584,620 | △368,234 |
| リース債務の返済による支出 | △6,162 | △509 |
| 配当金の支払額 | △34,821 | △69,449 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △680,653 | △444,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,966 | 49,434 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,306 | △254,499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,615 | 1,359,921 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,921 | 1,105,422 |
