川本産業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△277,687

△2,821

減価償却費

127,338

117,234

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,448

43,619

賞与引当金の増減額（△は減少）

△102,574

19,791

その他の引当金の増減額（△は減少）

△868

△33,963

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,676

△2,850

受取利息及び受取配当金

△17,419

△14,915

投資有価証券売却損益（△は益）

△52,297

-

投資有価証券評価損益（△は益）

565

-

支払利息

54,359

43,997

為替差損益（△は益）

18,367

5,591

デリバティブ評価損益（△は益）

5,041

-

固定資産除売却損益（△は益）

△478,658

1,699

減損損失

41,647

10,487

事業構造改善費用

177,247

-

売上債権の増減額（△は増加）

731,959

890,422

たな卸資産の増減額（△は増加）

96,345

115,346

仕入債務の増減額（△は減少）

△483,610

△702,548

預り金の増減額（△は減少）

△11,119

-

未収入金の増減額（△は増加）

70,297

139,146

その他

△34,624

△89,144

小計

△130,464

541,092

利息及び配当金の受取額

17,196

14,900

利息の支払額

△53,208

△43,160

法人税等の支払額

-

△16,140

法人税等の還付額

25,709

2,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

△140,766

499,411

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500,001

△9,383

定期預金の払戻による収入

1,001,100

1,009,382

投資有価証券の取得による支出

△2,867

△2,798

投資有価証券の売却による収入

85,844

-

有形固定資産の取得による支出

△121,549

△7,981

有形固定資産の除却による支出

△878

△5,400

有形固定資産の売却による収入

1,100,257

-

無形固定資産の取得による支出

△28,065

△11,157

差入保証金の差入による支出

△1,573

-

差入保証金の回収による収入

7,249

21,179

その他

2,200

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

541,714

993,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入れによる収入

1,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,761,253

△2,487,184

リース債務の返済による支出

△16,082

△12,099

配当金の支払額

△28,837

△200

自己株式の取得による支出

△20

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△306,194

△2,399,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,367

△5,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,386

△911,823

現金及び現金同等物の期首残高

3,051,305

3,127,692

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,127,692

※ 2,215,869