川本産業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△824,708

△277,687

減価償却費

171,302

127,338

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△314,056

△3,448

賞与引当金の増減額（△は減少）

△54,097

△102,574

その他の引当金の増減額（△は減少）

△17,003

△868

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△742

8,676

受取利息及び受取配当金

△15,941

△17,419

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,224

△52,297

投資有価証券評価損益（△は益）

1,166

565

支払利息

66,659

54,359

為替差損益（△は益）

△12,246

18,367

デリバティブ評価損益（△は益）

△4,198

5,041

固定資産除売却損益（△は益）

△177,019

△478,658

保険解約返戻金

△13,938

-

減損損失

468,934

41,647

事業構造改善費用

537,966

177,247

売上債権の増減額（△は増加）

△1,999,802

731,959

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121,046

96,345

仕入債務の増減額（△は減少）

△292,349

△483,610

預り金の増減額（△は減少）

5,646

△11,119

未収入金の増減額（△は増加）

2,881,238

70,297

その他

△4,076

△34,624

小計

279,459

△130,464

利息及び配当金の受取額

17,485

17,196

利息の支払額

△66,269

△53,208

特別退職金の支払額

△255,735

-

法人税等の支払額

△43,076

-

法人税等の還付額

19,241

25,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

△48,894

△140,766

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,001

△1,500,001

定期預金の払戻による収入

2,521,011

1,001,100

長期預金の払戻による収入

100,000

-

投資有価証券の取得による支出

△6,636

△2,867

投資有価証券の売却による収入

4,924

85,844

有形固定資産の取得による支出

△88,142

△121,549

有形固定資産の除却による支出

△2,353

△878

有形固定資産の売却による収入

1,358,813

1,100,257

無形固定資産の取得による支出

△15,866

△28,065

差入保証金の差入による支出

△4,005

△1,573

差入保証金の回収による収入

8,413

7,249

保険積立金の積立による支出

△3,348

-

保険積立金の払戻による収入

164,982

-

その他

△19,549

2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,518,241

541,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

-

長期借入れによる収入

200,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,482,014

△1,761,253

リース債務の返済による支出

△21,198

△16,082

配当金の支払額

△255

△28,837

自己株式の取得による支出

△70,560

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,074,028

△306,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,246

△18,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,407,565

76,386

現金及び現金同等物の期首残高

1,643,740

3,051,305

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,051,305

※ 3,127,692