フジックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△169,023

△254,192

減価償却費

225,361

220,876

固定資産売却損益（△は益）

―

211

固定資産除却損

392

1,576

減損損失

―

47,694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,896

△14,074

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,867

△4,393

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,238

6,267

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△17,575

12,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

799

受取利息及び受取配当金

△36,349

△41,115

支払利息

160

―

売上債権の増減額（△は増加）

126,017

△73,971

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,058

89,479

仕入債務の増減額（△は減少）

45,541

72,614

その他

△35,702

10,445

小計

144,171

74,261

利息及び配当金の受取額

34,089

38,744

利息の支払額

△160

―

法人税等の支払額

△50,816

△25,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,284

87,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△634,240

△558,560

定期預金の払戻による収入

667,453

458,560

有形固定資産の取得による支出

△44,645

△153,994

有形固定資産の売却による収入

―

637

無形固定資産の取得による支出

△3,197

△4,642

資産除去債務の履行による支出

△370

―

その他

1,906

△8,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,093

△266,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△96,342

△68,827

非支配株主への配当金の支払額

△5,037

△7,717

リース債務の返済による支出

△2,045

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,425

△76,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

89,992

58,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,758

△196,388

現金及び現金同等物の期首残高

2,069,956

2,170,714

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,170,714

※ 1,974,326