山喜

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△256,000

178,892

減価償却費

213,475

202,379

受取利息及び受取配当金

△10,535

△9,293

支払利息

50,489

51,350

有形固定資産除売却損益（△は益）

△932

△40,562

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,432

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,985

売上債権の増減額（△は増加）

550,024

△196,608

たな卸資産の増減額（△は増加）

△154,554

△527,219

為替換算調整勘定取崩額

6,032

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△85,781

△62,353

未収入金の増減額（△は増加）

△132,856

154,994

その他

△151,171

△88,372

小計

25,757

△333,807

利息及び配当金の受取額

10,521

9,304

利息の支払額

△49,344

△51,459

供託金の支払額

175,000

－

法人税等の支払額

△53,328

△13,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,605

△389,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△92,177

△140,067

有形固定資産の取得による支出

△159,410

△103,791

有形固定資産の売却による収入

9,299

71,998

無形固定資産の取得による支出

△11,200

△22,648

投資有価証券の取得による支出

△1,396

△1,332

投資有価証券の売却による収入

4,332

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,551

△195,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

469,976

214,930

長期借入れによる収入

600,000

1,734,900

長期借入金の返済による支出

△920,781

△1,247,109

配当金の支払額

△72,282

△28,278

自己株式の取得による支出

△88,000

－

その他

△40,202

△41,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,289

633,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,416

14,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,651

63,133

現金及び現金同等物の期首残高

1,156,008

940,356

現金及び現金同等物の期末残高

※ 940,356

※ 1,003,490