山喜

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

126,345

△256,000

減価償却費

226,346

213,475

受取利息及び受取配当金

△9,078

△10,535

支払利息

60,845

50,489

有形固定資産除売却損益（△は益）

7,824

△932

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,432

売上債権の増減額（△は増加）

179,392

550,024

たな卸資産の増減額（△は増加）

488,614

△154,554

為替換算調整勘定取崩額

－

6,032

仕入債務の増減額（△は減少）

△304,160

△85,781

未収入金の増減額（△は増加）

△182,304

△132,856

その他

178,949

△151,171

小計

772,775

25,757

利息及び配当金の受取額

9,068

10,521

利息の支払額

△58,843

△49,344

供託金の支払額

△172,500

175,000

法人税等の支払額

△57,610

△53,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

492,889

108,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△295,864

△92,177

有形固定資産の取得による支出

△97,533

△159,410

有形固定資産の売却による収入

12,577

9,299

無形固定資産の取得による支出

△4,300

△11,200

投資有価証券の取得による支出

△1,345

△1,396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20,041

－

投資有価証券の売却による収入

－

4,332

その他

290

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,135

△250,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△113,057

469,976

長期借入れによる収入

1,200,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,184,804

△920,781

社債の償還による支出

△36,000

－

配当金の支払額

△72,272

△72,282

自己株式の取得による支出

－

△88,000

その他

△14,368

△40,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,501

△51,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,551

△22,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,196

△215,651

現金及び現金同等物の期首残高

1,227,204

1,156,008

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,156,008

※ 940,356