自重堂

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,895,698

3,582,564

減価償却費

203,333

180,216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,377

△2,583

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,857

△6,596

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△53,788

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,615

△7,187

受取利息及び受取配当金

△77,008

△89,327

支払利息

2,125

－

固定資産除売却損益（△は益）

△829,732

41,908

デリバティブ評価損益（△は益）

△623,555

223,904

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,010

売上債権の増減額（△は増加）

379,694

140,367

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,075,240

△2,517,678

仕入債務の増減額（△は減少）

652,093

191,150

その他

△154,046

△318,887

小計

4,438,959

1,419,861

利息及び配当金の受取額

77,008

89,327

利息の支払額

△2,125

－

法人税等の支払額

△893,004

△1,195,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,620,838

313,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,480

－

定期預金の払戻による収入

16,680

2,480

有形固定資産の取得による支出

△363,703

△38,002

有形固定資産の売却による収入

1,666,296

－

保険積立金の解約による収入

72,426

254,249

保険積立金の積立による支出

△119,700

△104,887

その他

△15,634

19,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,253,885

133,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

－

自己株式の取得による支出

△1,518

△708

配当金の支払額

△864,713

△865,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,866,232

△865,786

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,344

4,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,009,835

△413,713

現金及び現金同等物の期首残高

6,106,306

9,116,141

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,116,141

※ 8,702,428