自重堂

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,180,466

3,870,334

減価償却費

151,918

140,315

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37,518

△19,203

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,039

30,866

返品調整引当金の増減額（△は減少）

10,097

△2,659

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,353

△8,688

受取利息及び受取配当金

△89,006

△68,284

有価証券売却損益（△は益）

△228,856

△33,431

投資有価証券評価損益（△は益）

11,718

－

デリバティブ評価損益（△は益）

1,866,349

△655,313

売上債権の増減額（△は増加）

158,181

△128,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,141,233

2,538,237

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,416,396

△1,752,966

その他

235,514

473,875

小計

808,585

4,384,300

利息及び配当金の受取額

89,007

68,284

法人税等の支払額

△1,682,184

△79,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

△784,591

4,372,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,680

△16,680

定期預金の払戻による収入

16,680

16,680

有形固定資産の取得による支出

△89,158

△3,239

無形固定資産の取得による支出

△3,479

△10,401

投資有価証券の取得による支出

△29,501

△12,015

投資有価証券の売却による収入

1,019,050

57,014

保険積立金の積立による支出

△131,050

△138,469

その他

32,993

△39,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

798,854

△147,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△696,754

△191,483

自己株式の売却による収入

－

1,285

配当金の支払額

△755,810

△726,629

その他

△6,631

△6,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,459,196

△923,166

現金及び現金同等物に係る換算差額

△236,750

5,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,681,684

3,308,278

現金及び現金同等物の期首残高

5,878,936

4,197,251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,197,251

※ 7,505,530