ホギメディカル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,286

6,189

減価償却費

4,115

3,617

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△84

△156

支払利息

6

29

投資事業組合運用損益（△は益）

90

141

為替差損益（△は益）

49

22

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

有形固定資産処分損益（△は益）

1

0

減損損失

－

464

売上債権の増減額（△は増加）

160

△504

棚卸資産の増減額（△は増加）

212

314

仕入債務の増減額（△は減少）

△337

396

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

406

その他の流動資産の増減額（△は増加）

67

△57

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△60

126

投資その他の資産の増減額（△は増加）

124

42

その他の固定負債の増減額（△は減少）

38

19

その他

△70

91

小計

10,514

11,036

利息及び配当金の受取額

83

127

利息の支払額

△6

△29

法人税等の支払額

△2,089

△1,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,501

9,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△60

定期預金の払戻による収入

141

107

投資有価証券の取得による支出

△946

△525

有形固定資産の取得による支出

△3,048

△1,318

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△153

△74

投資事業組合からの分配による収入

11

90

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の払戻による収入

271

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△65

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,812

△1,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△398

△1,999

自己株式の処分による収入

117

0

自己株式の取得による支出

△18,773

△0

配当金の支払額

△1,995

△1,697

デリバティブ決済による収入

－

555

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,049

△3,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

269

448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,091

4,531

現金及び現金同等物の期首残高

19,911

13,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,820

※ 18,351