ホギメディカル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,989

6,286

減価償却費

4,549

4,115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

△83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△124

△84

支払利息

2

6

投資事業組合運用損益（△は益）

61

90

為替差損益（△は益）

△0

49

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

有形固定資産処分損益（△は益）

28

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,028

－

売上債権の増減額（△は増加）

△79

160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,050

212

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

△337

未払消費税等の増減額（△は減少）

△380

0

その他の流動資産の増減額（△は増加）

115

67

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△153

△60

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△188

124

その他の固定負債の増減額（△は減少）

3

38

その他

△0

△70

小計

8,758

10,514

利息及び配当金の受取額

124

83

利息の支払額

△2

△6

法人税等の支払額

△2,025

△2,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,854

8,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△25

定期預金の払戻による収入

78

141

投資有価証券の取得による支出

△929

△946

投資有価証券の売却による収入

1,409

－

有形固定資産の取得による支出

△7,350

△3,048

有形固定資産の売却による収入

3

2

無形固定資産の取得による支出

△190

△153

投資事業組合からの分配による収入

38

11

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の払戻による収入

－

271

投資その他の資産の増減額（△は増加）

3

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,950

△3,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△110

△398

自己株式の処分による収入

108

117

自己株式の取得による支出

△453

△18,773

配当金の支払額

△2,044

△1,995

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,500

△11,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△150

269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,746

△6,091

現金及び現金同等物の期首残高

22,658

19,911

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,911

※ 13,820