ホギメディカル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,422

7,583

減価償却費

4,409

6,235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

41

受取利息及び受取配当金

△111

△101

投資事業組合運用損益（△は益）

7

10

為替差損益（△は益）

44

△29

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2

有形固定資産処分損益（△は益）

5

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,024

△2,222

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

301

△850

たな卸資産の増減額（△は増加）

△938

△383

仕入債務の増減額（△は減少）

135

△61

未払消費税等の増減額（△は減少）

185

745

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,192

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

91

34

その他の流動負債の増減額（△は減少）

177

△216

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△7

△114

その他の固定負債の増減額（△は減少）

69

△13

その他

△267

0

小計

12,719

10,725

利息及び配当金の受取額

102

101

法人税等の支払額

△2,755

△2,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,066

8,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△24

定期預金の払戻による収入

1,006

3

投資有価証券の取得による支出

△64

△69

投資有価証券の売却による収入

1,062

2,298

有形固定資産の取得による支出

△5,308

△3,675

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△535

△402

投資事業組合からの分配による収入

7

27

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

3

3

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△6

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,868

△1,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

574

－

長期借入金の返済による支出

△65

△109

自己株式の処分による収入

61

103

自己株式の取得による支出

△574

△3

配当金の支払額

△1,873

△1,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,877

△1,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,251

4,595

現金及び現金同等物の期首残高

11,993

16,244

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,244

※ 20,840