ホギメディカル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,743

8,422

減価償却費

3,376

4,409

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△5

受取利息及び受取配当金

△85

△111

投資事業組合運用損益（△は益）

△67

7

為替差損益（△は益）

35

44

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

－

有形固定資産処分損益（△は益）

4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,024

投資有価証券評価損益（△は益）

180

－

売上債権の増減額（△は増加）

△688

301

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45

△938

仕入債務の増減額（△は減少）

508

135

未払消費税等の増減額（△は減少）

△533

185

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,192

1,192

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△66

91

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△530

177

投資その他の資産の増減額（△は増加）

104

△7

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△2

69

その他

△1

△267

小計

9,723

12,719

利息及び配当金の受取額

85

102

法人税等の支払額

△2,999

△2,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,809

10,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△32

定期預金の払戻による収入

11

1,006

投資有価証券の取得による支出

△60

△64

投資有価証券の売却による収入

－

1,062

有形固定資産の取得による支出

△14,690

△5,308

有形固定資産の売却による収入

69

1

無形固定資産の取得による支出

△1,094

△535

投資事業組合からの分配による収入

129

7

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

10

3

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△17

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,669

△3,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

574

長期借入金の返済による支出

－

△65

自己株式の処分による収入

－

61

自己株式の取得による支出

△2

△574

配当金の支払額

△1,809

△1,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,811

△1,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,667

4,251

現金及び現金同等物の期首残高

22,661

11,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,993

※ 16,244