ホギメディカル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,678

8,743

減価償却費

2,708

3,376

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

0

受取利息及び受取配当金

△73

△85

投資事業組合運用損益（△は益）

15

△67

為替差損益（△は益）

△135

35

有形固定資産売却損益（△は益）

△47

△4

有形固定資産処分損益（△は益）

6

4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

180

売上債権の増減額（△は増加）

△655

△688

たな卸資産の増減額（△は増加）

561

△45

仕入債務の増減額（△は減少）

△222

508

未払消費税等の増減額（△は減少）

428

△533

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,192

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△84

△66

その他の流動負債の増減額（△は減少）

331

△530

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△26

104

その他の固定負債の増減額（△は減少）

36

△2

その他

△19

△1

小計

11,468

9,723

利息及び配当金の受取額

73

85

法人税等の支払額

△3,606

△2,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,935

6,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△26

定期預金の払戻による収入

7

11

投資有価証券の取得による支出

△287

△60

有形固定資産の取得による支出

△10,525

△14,690

有形固定資産の売却による収入

92

69

無形固定資産の取得による支出

△1,266

△1,094

投資事業組合からの分配による収入

7

129

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

13

10

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△2

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,973

△15,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△1,745

△1,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,747

△1,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,566

△10,667

現金及び現金同等物の期首残高

28,227

22,661

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,661

※ 11,993