ホギメディカル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,189

4,075

減価償却費

3,617

6,607

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△156

△307

支払利息

29

23

投資事業組合運用損益（△は益）

141

187

為替差損益（△は益）

22

42

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△40

有形固定資産処分損益（△は益）

0

11

減損損失

464

198

売上債権の増減額（△は増加）

△504

△739

棚卸資産の増減額（△は増加）

314

△410

仕入債務の増減額（△は減少）

396

△40

未払消費税等の増減額（△は減少）

406

△562

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△675

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△57

△50

その他の流動負債の増減額（△は減少）

126

△170

投資その他の資産の増減額（△は増加）

42

△61

その他の固定負債の増減額（△は減少）

19

△3

その他

91

1,007

小計

11,036

9,101

利息及び配当金の受取額

127

291

利息の支払額

△29

△23

法人税等の支払額

△1,958

△2,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,176

7,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△287

定期預金の払戻による収入

107

2

投資有価証券の取得による支出

△525

△206

有形固定資産の取得による支出

△1,318

△2,686

有形固定資産の売却による収入

－

43

無形固定資産の取得による支出

△74

△115

投資事業組合からの分配による収入

90

63

貸付けによる支出

△0

△50

貸付金の回収による収入

0

0

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△170

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,951

△3,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,999

△1,999

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,697

△1,892

デリバティブ決済による収入

555

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,142

△3,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

448

310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,531

272

現金及び現金同等物の期首残高

13,820

18,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,351

※ 18,623