ワコールホールディングス
3591
ワコールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 当期純利益 |
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| 6,804 |
| 4,541 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| (1）減価償却費 |
| 6,128 |
| 6,185 |
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| (2）株式報酬費用 | (注記 ２－Ｋ) | 63 |
| 63 |
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| (3）貸倒引当金（純額） |
| △199 |
| △148 |
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| (4）繰延税額 |
| 2,278 |
| 1,197 |
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| (5）固定資産除売却損益（純額） |
| △365 |
| △1,981 |
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| (6）有形固定資産減損損失 | (注記 ２－Ｒ) | 1,136 |
| 211 |
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| (7）のれん減損損失 | (注記２－ Ｅ,Ｒ) | 2,673 |
| － |
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| (8）その他の無形固定資産減損損失 | (注記２－ Ｅ,Ｒ) | 12 |
| － |
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| (9）有価証券・投資評価損益（純額） | (注記 ２－Ａ) | △10,390 |
| 641 |
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| (10）持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
| 469 |
| △404 |
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| (11）資産及び負債の増減 |
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| 売掛債権の減少（△増加） |
| 2,767 |
| △1,276 |
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| 棚卸資産の減少（△増加） |
| 972 |
| △182 |
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| 返品資産の減少（△増加） |
| 268 |
| △55 |
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| その他の流動資産等の減少（△増加） |
| △2,632 |
| 3,853 |
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| 買掛債務の増加（△減少） |
| △859 |
| 2,015 |
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| 返金負債の減少 |
| △379 |
| △275 |
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| 退職給付に係る負債の増加（△減少） |
| 226 |
| △701 |
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| その他の負債等の減少 |
| △4,485 |
| △1,484 |
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| (12）その他 |
| △227 | △2,544 | 808 | 8,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 4,260 |
| 13,008 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 定期預金の増加 |
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| △941 |
| △360 |
| ２ 定期預金の減少 |
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| 291 |
| 461 |
| ３ 持分証券の売却及び償還収入 |
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| 2,340 |
| 3,185 |
| ４ 持分証券の取得 |
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| △7 |
| △4 |
| ５ 負債証券の償還収入 |
|
| 742 |
| 225 |
| ６ 有形固定資産の売却収入 |
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| 889 |
| 2,760 |
| ７ 有形固定資産の取得 |
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| △2,764 |
| △6,580 |
| ８ 無形固定資産の取得 | (注記 ２－Ｅ) |
| △2,840 |
| △3,165 |
| ９ 貸付による支出 | (注記 ２－Ｄ) |
| △315 |
| － |
| 10 貸付の回収による収入 |
|
| － |
| 321 |
| 11 その他 |
|
| 43 |
| 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| △2,562 |
| △3,096 |
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| 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額） |
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| 17,208 |
| △10,460 |
| ２ 短期借入金（３ヶ月超）の調達 |
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| 20,424 |
| － |
| ３ 短期借入金（３ヶ月超）の返済 |
|
| △424 |
| △20,000 |
| ４ 長期債務の調達 |
|
| 1,447 |
| － |
| ５ 長期債務の返済 |
|
| △50 |
| △35 |
| ６ 自己株式の取得 |
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| △1 |
| △2,089 |
| ７ 自己株式の売却 |
|
| － |
| 1 |
| ８ 当社株主への配当金支払額 |
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| △2,496 |
| △2,498 |
| ９ 非支配持分への配当金支払額 |
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| △81 |
| △82 |
| 10 非支配持分からの払込みによる収入 |
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| － |
| 112 |
| 11 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
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| △1,361 |
| － |
| 12 条件付取得対価の支払 |
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| △1,061 |
| △1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 33,605 |
| △36,349 |
| Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| 349 |
| 862 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 |
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| 35,652 |
| △25,575 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 27,905 |
| 63,557 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
| 63,557 |
| 37,982 |
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補足情報
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| 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 現金支払額（△還付額） |
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| 利息 |
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| 72 |
| 62 |
| 法人税等 |
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| 8,643 |
| △2,331 |
| 現金支出を伴わない投資活動 |
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| 固定資産の取得価額 |
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| 704 |
| 707 |