ワコールホールディングス

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

2,968

6,804

２　営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費

6,029

6,128

(2）株式報酬費用

(注記

２－Ｌ)

71

63

(3）貸倒引当金（純額）

299

△199

(4）繰延税額

△5,673

2,278

(5）固定資産除売却損益（純額）

103

△365

(6）有形固定資産減損損失

(注記

２－Ｓ)

769

1,136

(7）のれん減損損失

(注記２－

Ｆ,Ｓ)

217

2,673

(8）その他の無形固定資産減損損失

(注記２－

Ｆ，Ｓ)

256

12

(9）有価証券・投資評価損益（純額）

(注記

２－Ａ)

3,760

△10,390

(10）持分法による投資損益(受取配当金控除後)

480

469

(11）資産及び負債の増減

売掛債権の減少

4,685

2,767

たな卸資産の減少（△増加）

△1,350

972

返品資産の減少

312

268

その他の流動資産等の増加

△29

△2,632

買掛債務の減少

△373

△859

返金負債の減少

△837

△379

退職給付に係る負債の増加

776

226

その他の負債等の増加（△減少）

665

△4,485

(12）その他

197

10,357

△227

△2,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,325

4,260

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の増加

△438

△941

２　定期預金の減少

3,576

291

３　持分証券の売却及び償還収入

15,252

2,340

４　持分証券の取得

△339

△7

５　負債証券の償還収入

544

742

６　有形固定資産の売却収入

104

889

７　有形固定資産の取得

△3,442

△2,764

８　無形固定資産の取得

(注記

２－Ｆ)

△3,539

△2,840

９　貸付による支出

(注記

２－Ｄ)

－

△315

10　新規子会社の取得（取得した現金との純額）

(注記

２－Ｅ)

△9,181

－

11　その他

32

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,569

△2,562

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額）

△4,645

17,208

２　短期借入金（３ヶ月超）の調達

－

20,424

３　短期借入金（３ヶ月超）の返済

－

△424

４　長期債務の調達

－

1,447

５　長期債務の返済

△53

△50

６　自己株式の取得

△7,745

△1

７　自己株式の売却

0

－

８　当社株主への配当金支払額

△4,907

△2,496

９　非支配持分への配当金支払額

△237

△81

10　非支配持分からの払込みによる収入

116

－

11　非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,361

12　条件付取得対価の支払

(注記

２－Ｅ)

－

△1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,471

33,605

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△651

349

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

△2,228

35,652

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

30,133

27,905

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

27,905

63,557

現金支払額

利息

20

72

法人税等

4,758

8,643

現金支出を伴わない投資活動

新規子会社の取得価額（条件付取得対価）

(注記

２－Ｅ)

4,172

－

固定資産の取得価額

751

704