ワコールホールディングス

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

8,744

11,472

２　営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費

5,074

4,815

(2）株式報酬費用

(注記

２－Ｌ)

60

67

(3）返品調整引当金及び貸倒引当金（純額）

△45

△117

(4）繰延税額

△1,920

1,288

(5）固定資産除売却損益（純額）

38

59

(6）有形固定資産減損損失

(注記

２－Ｓ)

－

256

(7）のれん減損損失

(注記２－

Ｆ,Ｓ)

4,845

－

(8）その他の無形固定資産減損損失

(注記２－

Ｆ,Ｓ)

1,176

－

(9）有価証券・投資売却及び交換損益（純額）

(注記

２－Ａ)

△1,585

△90

(10）有価証券・投資評価損

(注記

２－Ａ)

14

20

(11）絵画売却益

△1,405

－

(12）負ののれん発生益

(注記

２－Ｅ)

－

△173

(13）持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△27

△482

(14）資産及び負債の増減

売掛債権の減少（△増加）

534

△195

たな卸資産の増加

△1,038

△1,008

その他の流動資産等の増加

△442

△1,111

買掛債務の増加（△減少）

1,302

△45

退職給付に係る負債の減少

△1,601

△2,101

その他の負債等の増加（△減少）

505

△261

(15）その他

108

5,593

241

1,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,337

12,635

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の増加

△3,548

△2,459

２　定期預金の減少

3,383

2,889

３　売却可能有価証券の売却及び償還収入

(注記

２－Ａ)

4,499

602

４　売却可能有価証券の取得

△1,353

△420

５　満期保有目的有価証券の償還収入

114

739

６　満期保有目的有価証券の取得

△568

△629

７　絵画の売却収入

1,785

－

８　有形固定資産の売却収入

174

775

９　有形固定資産の取得

△3,093

△7,546

10　無形固定資産の取得

(注記

２－Ｆ)

△1,385

△1,432

11　その他の有価証券及び投資の売却収入

124

12

12　子会社株式の追加取得

△1

－

13　関連会社株式の売却収入

6

6

14　事業の取得に伴う支出（取得した現金及び現金同等物との純額）

(注記

２－Ｅ)

－

△3,822

15　その他

27

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

164

△11,407

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額）

△6,784

2,101

２　長期債務による調達

4,460

－

３　長期債務の返済

△1,226

△4,463

４　自己株式の取得

△3

△7

５　自己株式の売却

－

1

６　当社株主への配当金支払額

△4,648

△4,225

７　非支配持分への配当金支払額

△190

△206

８　非支配持分からの払込みによる収入

－

2,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,391

△4,547

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響額

1,642

△1,032

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

7,752

△4,351

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

30,658

38,410

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

38,410

34,059

現金支払額

利息

100

67

法人税等

4,497

5,756

現金支出を伴わない投資活動

固定資産の取得価額

419

736