ワコールホールディングス

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

10,377

8,744

２　営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費

5,036

5,074

(2）株式報酬費用

(注記

２－Ｋ)

69

60

(3）返品調整引当金及び貸倒引当金（純額）

365

△45

(4）繰延税額

385

△1,920

(5）固定資産除売却損益（純額）

94

38

(6）のれん減損損失

(注記２－

Ｅ,Ｒ)

－

4,845

(7）その他の無形固定資産減損損失

(注記２－

Ｅ,Ｒ)

－

1,176

(8）有価証券・投資売却及び交換損益（純額）

(注記

２－Ａ)

△84

△1,585

(9）有価証券・投資評価損

(注記２－

Ａ,Ｒ)

47

14

(10）絵画売却益

－

△1,405

(11）持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△272

△27

(12）資産及び負債の増減

売掛債権の減少（△増加）

△1,368

534

たな卸資産の増加

△339

△1,038

その他の流動資産等の減少（△増加）

636

△442

買掛債務の増加（△減少）

△1,541

1,302

退職給付に係る負債の減少

△827

△1,601

その他の負債等の増加（△減少）

△3,649

505

(13）その他

20

△1,428

108

5,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,949

14,337

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の増加

△2,347

△3,548

２　定期預金の減少

2,291

3,383

３　売却可能有価証券の売却及び償還収入

(注記

２－Ａ)

4,685

4,499

４　売却可能有価証券の取得

△57

△1,353

５　満期保有目的有価証券の償還収入

113

114

６　満期保有目的有価証券の取得

△322

△568

７　絵画の売却収入

－

1,785

８　有形固定資産の売却収入

24

174

９　有形固定資産の取得

△2,265

△3,093

10　無形固定資産の取得

(注記

２－Ｅ)

△1,199

△1,385

11　その他の有価証券及び投資の売却収入

762

124

12　子会社株式の追加取得

△8

△1

13　関連会社株式の売却収入

－

6

14　関連会社株式の取得

△16

－

15　その他

△3

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,658

164

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額）

△455

△6,784

２　短期借入金（３ヶ月超）の返済

△100

－

３　長期債務による調達

－

4,460

４　長期債務の返済

△901

△1,226

５　自己株式の取得

△6

△3

６　自己株式の売却

0

－

７　当社株主への配当金支払額

△3,944

△4,648

８　非支配持分への配当金支払額

△148

△190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,554

△8,391

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響額

1,091

1,642

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

6,144

7,752

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

24,514

30,658

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

30,658

38,410

現金支払額

利息

98

100

法人税等

8,305

4,497

現金支出を伴わない投資活動

固定資産の取得価額

582

419