ワコールホールディングス

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

6,804

4,541

２　営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費

6,128

6,185

(2）株式報酬費用

(注記

２－Ｋ)

63

63

(3）貸倒引当金（純額）

△199

△148

(4）繰延税額

2,278

1,197

(5）固定資産除売却損益（純額）

△365

△1,981

(6）有形固定資産減損損失

(注記

２－Ｒ)

1,136

211

(7）のれん減損損失

(注記２－

Ｅ,Ｒ)

2,673

－

(8）その他の無形固定資産減損損失

(注記２－

Ｅ,Ｒ)

12

－

(9）有価証券・投資評価損益（純額）

(注記

２－Ａ)

△10,390

641

(10）持分法による投資損益(受取配当金控除後)

469

△404

(11）資産及び負債の増減

売掛債権の減少（△増加）

2,767

△1,276

棚卸資産の減少（△増加）

972

△182

返品資産の減少（△増加）

268

△55

その他の流動資産等の減少（△増加）

△2,632

3,853

買掛債務の増加（△減少）

△859

2,015

返金負債の減少

△379

△275

退職給付に係る負債の増加（△減少）

226

△701

その他の負債等の減少

△4,485

△1,484

(12）その他

△227

△2,544

808

8,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,260

13,008

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の増加

△941

△360

２　定期預金の減少

291

461

３　持分証券の売却及び償還収入

2,340

3,185

４　持分証券の取得

△7

△4

５　負債証券の償還収入

742

225

６　有形固定資産の売却収入

889

2,760

７　有形固定資産の取得

△2,764

△6,580

８　無形固定資産の取得

(注記

２－Ｅ)

△2,840

△3,165

９　貸付による支出

(注記

２－Ｄ)

△315

－

10　貸付の回収による収入

－

321

11　その他

43

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,562

△3,096

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額）

17,208

△10,460

２　短期借入金（３ヶ月超）の調達

20,424

－

３　短期借入金（３ヶ月超）の返済

△424

△20,000

４　長期債務の調達

1,447

－

５　長期債務の返済

△50

△35

６　自己株式の取得

△1

△2,089

７　自己株式の売却

－

1

８　当社株主への配当金支払額

△2,496

△2,498

９　非支配持分への配当金支払額

△81

△82

10　非支配持分からの払込みによる収入

－

112

11　非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,361

－

12　条件付取得対価の支払

△1,061

△1,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,605

△36,349

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響額

349

862

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

35,652

△25,575

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

27,905

63,557

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

63,557

37,982

現金支払額（△還付額）

利息

72

62

法人税等

8,643

△2,331

現金支出を伴わない投資活動

固定資産の取得価額

704

707