ワコールホールディングス
3591
東証プライム
繊維製品
ワコールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 当期純利益 |
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| 395 |
| 2,968 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| (1）減価償却費 |
| 5,647 |
| 6,029 |
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| (2）株式報酬費用 | (注記 ２－Ｌ) | 62 |
| 71 |
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| (3）返品調整引当金及び貸倒引当金（純額） |
| △2,263 |
| 299 |
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| (4）繰延税額 |
| △2,817 |
| △5,673 |
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| (5）固定資産除売却損益（純額） |
| 48 |
| 103 |
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| (6）有形固定資産減損損失 | (注記 ２－Ｓ) | 167 |
| 769 |
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| (7）のれん減損損失 | (注記２－ Ｆ,Ｓ) | 4,325 |
| 217 |
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| (8）その他の無形固定資産減損損失 | (注記２－ Ｆ,Ｓ) | 1,509 |
| 256 |
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| (9）有価証券・投資売却、交換及び評価損益 （純額） | (注記 ２－Ａ) | 5,430 |
| 3,760 |
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| (10）持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
| △211 |
| 480 |
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| (11）資産及び負債の増減 |
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| 売掛債権の減少 |
| 822 |
| 4,685 |
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| たな卸資産の増加 |
| △76 |
| △1,350 |
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| 返品資産の減少（△増加） |
| △1,180 |
| 312 |
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| その他の流動資産等の増加 |
| △653 |
| △29 |
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| 買掛債務の減少 |
| △1,640 |
| △373 |
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| 返金負債の増加（△減少） |
| 3,482 |
| △837 |
|
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） |
| △620 |
| 776 |
|
| その他の負債等の増加 |
| 1,075 |
| 665 |
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| (12）その他 |
| 118 | 13,225 | 197 | 10,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 13,620 |
| 13,325 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 定期預金の増加 |
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| △4,783 |
| △438 |
| ２ 定期預金の減少 |
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| 5,226 |
| 3,576 |
| ３ 持分証券の売却及び償還収入 |
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| 2,497 |
| 15,252 |
| ４ 持分証券の取得 |
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| △323 |
| △339 |
| ５ 負債証券の償還収入 |
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| 1,008 |
| 544 |
| ６ 負債証券の取得 |
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| △900 |
| － |
| ７ 有形固定資産の売却収入 |
|
| 276 |
| 104 |
| ８ 有形固定資産の取得 |
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| △2,603 |
| △3,442 |
| ９ 無形固定資産の取得 | (注記 ２－Ｆ) |
| △3,180 |
| △3,539 |
| 10 新規子会社の取得（取得した現金との純額） | (注記 ２－Ｅ) |
| － |
| △9,181 |
| 11 関連会社株式の売却収入 |
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| 270 |
| － |
| 12 その他 |
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| 38 |
| 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| △2,474 |
| 2,569 |
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| 前連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額） |
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| 1,061 |
| △4,645 |
| ２ 長期債務の返済 |
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| △50 |
| △53 |
| ３ 自己株式の取得 |
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| △6,919 |
| △7,745 |
| ４ 自己株式の売却 |
|
| 0 |
| 0 |
| ５ 当社株主への配当金支払額 |
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| △4,811 |
| △4,907 |
| ６ 非支配持分への配当金支払額 |
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| △191 |
| △237 |
| ７ 非支配持分からの払込みによる収入 |
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| 38 |
| 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| △10,872 |
| △17,471 |
| Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| 372 |
| △651 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 |
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| 646 |
| △2,228 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 29,487 |
| 30,133 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
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| 30,133 |
| 27,905 |
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補足情報
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| 前連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 現金支払額 |
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| 利息 |
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| 11 |
| 20 |
| 法人税等 |
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| 5,068 |
| 4,758 |
| 現金支出を伴わない投資活動 |
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| 新規子会社の取得価額（条件付取得対価） | (注記 ２－Ｅ) |
| － |
| 4,172 |
| 固定資産の取得価額 |
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| 954 |
| 751 |