ワコールホールディングス
3591
東証プライム
繊維製品
ワコールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 当期純利益 |
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| 9,660 |
| 395 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| (1）減価償却費 |
| 5,492 |
| 5,647 |
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| (2）株式報酬費用 | (注記 ２－Ｊ) | 68 |
| 62 |
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| (3）返品調整引当金及び貸倒引当金（純額） |
| 18 |
| △2,263 |
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| (4）繰延税額 |
| 662 |
| △2,817 |
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| (5）固定資産除売却損益（純額） |
| 250 |
| 48 |
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| (6）有形固定資産減損損失 | (注記 ２－Ｑ) | － |
| 167 |
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| (7）補償金収入 |
| △708 |
| － |
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| (8）のれん減損損失 | (注記２－ Ｅ,Ｑ) | 206 |
| 4,325 |
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| (9）その他の無形固定資産減損損失 | (注記２－ Ｅ,Ｑ) | － |
| 1,509 |
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| (10）有価証券・投資売却、交換及び評価損益 （純額） | (注記 ２－Ａ) | △206 |
| 5,430 |
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| (11）持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
| △397 |
| △211 |
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| (12）資産及び負債の増減 |
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| 売掛債権の減少（△増加） |
| △232 |
| 822 |
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| たな卸資産の減少（△増加） |
| 1,012 |
| △76 |
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| 返品資産の増加 |
| － |
| △1,180 |
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| その他の流動資産等の減少（△増加） |
| 270 |
| △653 |
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| 買掛債務の増加（△減少） |
| 676 |
| △1,640 |
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| 返金負債の増加 |
| － |
| 3,482 |
|
| 退職給付に係る負債の減少 |
| △833 |
| △620 |
|
| その他の負債等の増加（△減少） |
| △518 |
| 1,075 |
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| (13）その他 |
| 73 | 5,833 | 118 | 13,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 15,493 |
| 13,620 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 定期預金の増加 |
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| △5,129 |
| △4,783 |
| ２ 定期預金の減少 |
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| 3,368 |
| 5,226 |
| ３ 持分証券の売却及び償還収入 |
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| 394 |
| 2,497 |
| ４ 持分証券の取得 |
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| △22 |
| △323 |
| ５ 負債証券の償還収入 |
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| 567 |
| 1,008 |
| ６ 負債証券の取得 |
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| △1,605 |
| △900 |
| ７ 補償金収入 |
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| 708 |
| － |
| ８ 有形固定資産の売却収入 |
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| 159 |
| 276 |
| ９ 有形固定資産の取得 |
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| △3,429 |
| △2,603 |
| 10 無形固定資産の取得 | (注記 ２－Ｅ) |
| △2,455 |
| △3,180 |
| 11 関連会社株式の売却収入 |
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| － |
| 270 |
| 12 その他 |
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| 82 |
| 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| △7,362 |
| △2,474 |
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| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額） |
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| △755 |
| 1,061 |
| ２ 長期債務の返済 |
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| △47 |
| △50 |
| ３ 自己株式の取得 |
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| △4,007 |
| △6,919 |
| ４ 自己株式の売却 |
|
| 0 |
| 0 |
| ５ 当社株主への配当金支払額 |
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| △7,386 |
| △4,811 |
| ６ 非支配持分への配当金支払額 |
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| △194 |
| △191 |
| ７ 非支配持分からの払込みによる収入 |
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| 86 |
| 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| △12,303 |
| △10,872 |
| Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| △336 |
| 372 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 |
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| △4,508 |
| 646 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 33,995 |
| 29,487 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
|
| 29,487 |
| 30,133 |
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補足情報
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| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 現金支払額 |
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| 利息 |
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| 11 |
| 11 |
| 法人税等 |
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| 5,853 |
| 5,068 |
| 現金支出を伴わない投資活動 |
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| 固定資産の取得価額 |
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| 583 |
| 954 |