ワコールホールディングス

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

12,648

9,660

２　営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(1）減価償却費

5,032

5,492

(2）株式報酬費用

(注記

２－Ｋ)

74

68

(3）返品調整引当金及び貸倒引当金（純額）

264

18

(4）繰延税額

450

662

(5）固定資産除売却損益（純額）

(注記

２－Ｔ)

△3,374

250

(6）補償金収入

－

△708

(7）のれん減損損失

(注記２－

Ｆ,Ｑ)

－

206

(8）有価証券・投資売却及び交換損益（純額）

(注記

２－Ａ)

△441

△203

(9）有価証券・投資評価損益（純額）

(注記

２－Ａ)

△1

△3

(10）持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△837

△397

(11）資産及び負債の増減

売掛債権の減少（△増加）

882

△232

たな卸資産の減少（△増加）

△378

1,012

その他の流動資産等の減少

475

270

買掛債務の増加（△減少）

△95

676

退職給付に係る負債の減少

△417

△833

その他の負債等の増加（△減少）

1,615

△518

(12）その他

454

3,703

73

5,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,351

15,493

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の増加

△4,336

△5,129

２　定期預金の減少

3,717

3,368

３　売却可能有価証券の売却及び償還収入

(注記

２－Ａ)

1,968

394

４　売却可能有価証券の取得

△313

△489

５　満期保有目的有価証券の償還収入

109

554

６　満期保有目的有価証券の取得

△330

△1,138

７　補償金収入

－

708

８　有形固定資産の売却収入

3,585

159

９　有形固定資産の取得

△5,504

△3,429

10　無形固定資産の取得

(注記

２－Ｆ)

△1,941

△2,455

11　その他の有価証券及び投資の売却及び償還収入

15

13

12　その他の有価証券及び投資の取得

△39

－

13　関連会社株式の売却収入

4

－

14　その他

33

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,032

△7,362

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金（３ヶ月以内）の増減(純額）

△3,613

△755

２　長期債務による調達

250

－

３　長期債務の返済

△403

△47

４　自己株式の取得

△4,522

△4,007

５　自己株式の売却

－

0

６　当社株主への配当金支払額

△4,648

△7,386

７　非支配持分への配当金支払額

△167

△194

８　非支配持分からの払込みによる収入

48

86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,055

△12,303

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△328

△336

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額

△64

△4,508

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

34,059

33,995

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

33,995

29,487

現金支払額

利息

27

11

法人税等

2,812

5,853

現金支出を伴わない投資活動

固定資産の取得価額

795

583